美國和英國軍隊(duì)繼續(xù)對也門胡塞武裝進(jìn)行空襲，試圖阻止也門胡塞武裝在紅海襲擊船只，國際油價盤中上漲。然而交易商關(guān)注石油供應(yīng)是否會有實(shí)質(zhì)性中斷，布倫特原油期貨尾盤回跌。美國馬丁·路德·金公眾假日，紐約商品交易所無結(jié)算價。周一(1月15日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2024年2月期貨電子盤交易區(qū)間每桶71.23-72.93美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年3月期貨結(jié)算價每桶78.15美元，比前一交易日下跌0.14美元，跌幅0.18%，交易區(qū)間76.85-78.65美元。
交易商繼續(xù)關(guān)注紅海局勢是否對原油供應(yīng)造成實(shí)質(zhì)性中斷。據(jù)路透社報道，美國和英國軍隊(duì)近日對胡塞武裝發(fā)動數(shù)十次空襲。周日，胡塞武裝威脅要做出“強(qiáng)有力而有效的回應(yīng)”，加劇了緊張局勢。幾艘油輪的所有者避開了紅海，多艘油輪在襲擊發(fā)生后于上周五改變了航線。消息稱卡塔爾能源將暫停紅海航運(yùn)以尋求安全建議，但不會停止液化天然氣生產(chǎn)。如果紅海通行仍不安全，卡塔爾能源將通過好望角運(yùn)輸貨物。
荷蘭國際集團(tuán)(ING)
大宗商品研究主管Warren Patterson表示：“鑒于紅海局勢升級，市場面臨供應(yīng)風(fēng)險，目前還沒有看到石油供應(yīng)受到影響，不過未來局勢存在大幅升級的可能。”Patterson表示，“雖然霍爾木茲海峽石油供應(yīng)中斷的情況不太可能發(fā)生，但如果真發(fā)生的話，霍爾木茲海峽石油運(yùn)輸中斷的第一個月油價將上漲20%，長期中斷的話油價可能會短暫上漲一倍?！?br>
但是投資銀行高盛分析師在一份報告中稱，“由于中東沖突目前并未影響石油生產(chǎn)，基于期權(quán)隱含波動率，反映在油價中的地緣政治風(fēng)險溢價目前看來不大。”
世界銀行在其《2024年1月全球經(jīng)濟(jì)展望》中指出，最近中東地區(qū)的沖突增加了中東和北非地區(qū)地緣政治和政策的不確定性。世界銀行表示，“最近的中東沖突，再加上俄烏沖突，令地緣政治風(fēng)險加劇。沖突升級可能導(dǎo)致能源價格飆升，對全球經(jīng)濟(jì)活動和通脹產(chǎn)生更廣泛的影響?！?br>
世界銀行警告說，如果原油價格下跌或者需求減弱，石油出口國生產(chǎn)可能受到限制，減產(chǎn)政策可能會延長；在石油進(jìn)口國，由于巨大的外部融資需求，全球金融環(huán)境收緊將削弱增長前景。
花旗研究部門在一份研究報告中說，紅海問題對石油市場的影響并非無關(guān)緊要，但以色列和真主黨中東某國的潛在問題升級是更大的擔(dān)憂。花旗在報告中說:"美國/英國對也門胡塞武裝目標(biāo)的打擊和紅海問題將導(dǎo)致未來幾周油價大幅上漲，這并非我們的基本假設(shè)。在2024年第一季度市場平衡良好的背景下，我們對0-3個月布倫特原油價格的預(yù)測仍為每桶80美元。
花旗銀行表示，以色列和真主黨以及中東某國之間的緊張局勢可能升級，這是近期更大的擔(dān)憂，市場認(rèn)為這可能導(dǎo)致供應(yīng)中斷，或?qū)嶋H上導(dǎo)致供應(yīng)中斷 ，盡管這也不在花旗銀行的基線預(yù)期內(nèi)?；ㄆ爝€說，迄今為止紅海供應(yīng)中斷并未造成任何直接的石油供應(yīng)損失，但由于承運(yùn)人需長途跋涉才能避開紅海，因此迫使海上石油庫存增加約3500萬桶，從而間接地導(dǎo)致市場供應(yīng)緊張。
紅海緊張的局勢促進(jìn)上周歐美原油期貨和期權(quán)中多頭進(jìn)場。截止1月9日當(dāng)周，投機(jī)商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質(zhì)原油和布倫特原油期貨和期權(quán)持有的凈多頭總計276105手，比前一周增加55047手；相當(dāng)于增加5504.7萬桶原油。
管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭增加22.91%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止1月9日當(dāng)周，布倫特原油期貨和期權(quán)持倉量2631742手，比前一周增加了90176手；管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有凈多頭208748手，比前周增加38905手。其中持有多頭增加29942手，空頭減少8963手。
管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭增加24.55%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止1月9日當(dāng)周，布倫特原油期貨持倉量2093712手，比前一周增加了71695手；管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭206502手，比前周增加40702手。其中持有多頭增加31204手，空頭減少9498手。
投機(jī)商在紐約商品交易所輕質(zhì)原油期貨中持有的凈多頭增加3.6%。美國商品期貨管理委員會最新統(tǒng)計，截止1月9日當(dāng)周，紐約商品交易所原油期貨中持倉量1598167手，增加11253手。大型投機(jī)商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭169682手，比前一周增加5953手。其中多頭減少10806手；空頭減少16759手。
管理基金在紐約商品交易所美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈多頭增加了24.4%，而在洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈空頭增加了14.84%。根據(jù)新的分類，截止1月9日當(dāng)周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭從前一周的89330手增加到111129手；其中多頭增加1661手；空頭減少20138手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油期貨和期權(quán)中持有的凈空頭從前一周的38115手增加到43772手；其中多頭減少4287手；空頭增加1370手。